Muchos inversores buscan identificar la empresa que podría multiplicar por 10 su valor en el futuro
El índice S&P 500 es uno de los más importantes del mercado de valores de Estados Unidos, ya que agrupa a las 500 empresas más grandes y representativas de diversos sectores económicos. Sin embargo, no todas las acciones que lo componen tienen el mismo potencial de crecimiento ni el mismo riesgo. Por eso, muchos inversores buscan identificar aquellas que podrían multiplicar por 10 su valor en el futuro, es decir, convertirse en lo que se conoce como «tenbaggers».
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Entre las acciones del S&P 500 que podrían tener este perfil se encuentran las siguientes:
Tabla de contenidos
- Muchos inversores buscan identificar la empresa que podría multiplicar por 10 su valor en el futuro
- NVIDIA Corporation (NVDA)
- Eli Lilly and Company (LLY)
- Broadcom Inc. (AVGO)
NVIDIA Corporation (NVDA)
Esta empresa se dedica al diseño y fabricación de procesadores gráficos y chips para inteligencia artificial, videojuegos, computación en la nube y vehículos autónomos. Su cotización ha subido más de un 100% en el último año, impulsada por la fuerte demanda de sus productos y su posición de liderazgo en el mercado. Según los analistas, NVIDIA podría seguir creciendo a un ritmo anual del 20% en los próximos cinco años, gracias a su innovación tecnológica y su expansión internacional.
El análisis fundamental de NVIDIA CORPORATION se basa en el estudio de los estados financieros, los indicadores de mercado, el sector tecnológico y las tendencias globales que afectan a la empresa. NVIDIA es una compañía líder en el desarrollo de procesadores gráficos, plataformas de computación e inteligencia artificial. Sus productos se utilizan en una amplia gama de industrias, como los videojuegos, la automoción, la salud, la educación y la nube.
Según los últimos resultados trimestrales publicados en noviembre de 2022, NVIDIA reporto unos ingresos de 7.100 millones de dólares, un 50% mas que el mismo periodo del año anterior, y un beneficio neto de 2.370 millones de dólares, un 68% mas que el año pasado. Estos números superaron las expectativas de los analistas y reflejan el fuerte crecimiento de la demanda de sus soluciones de gráficos y computación.
NVIDIA también ha anunciado la adquisición de ARM, una empresa británica que diseña arquitecturas de chips para dispositivos móviles y otros sectores. Esta operación, valorada en 40.000 millones de dólares, está pendiente de la aprobación regulatoria y podría suponer una ventaja competitiva para NVIDIA frente a sus rivales como Intel o AMD.
El precio de la acción de NVIDIA ha subido un 120% en el último año, alcanzando los 330 dólares por título. Su capitalización bursátil es de 820.000 millones de dólares, lo que la sitúa entre las diez empresas más valiosas del mundo. Su ratio precio/beneficio es de 87, lo que indica que los inversores esperan que siga creciendo a un ritmo elevado en el futuro.
En conclusión, el análisis fundamental de NVIDIA muestra que se trata de una empresa solida, innovadora y rentable, que lidera el mercado de los procesadores gráficos y que tiene un gran potencial para expandirse en otros sectores gracias a su apuesta por la inteligencia artificial y la adquisición de ARM. Sin embargo, también enfrenta algunos riesgos, como la competencia, la regulación o la escasez de semiconductores que afecta a toda la industria.
Eli Lilly and Company (LLY)
Ver web de Eli Lilly and Company
Esta empresa farmacéutica se especializa en el desarrollo y comercialización de medicamentos para el tratamiento de enfermedades como la diabetes, el cáncer, la artritis reumatoide y el alzhéimer. Su cotización ha aumentado más de un 40% en el último año, debido a sus buenos resultados financieros y a su sólido pipeline de nuevos fármacos. Según los expertos, Eli Lilly podría crecer a una tasa anual del 15% en los próximos cinco años, apoyada en su capacidad de innovación y en su presencia global.
En este texto, vamos a realizar un análisis fundamental de Eli Lilly, una de las compañías farmacéuticas más importantes del mundo, basándonos en sus estados financieros, su estrategia de crecimiento, su posición competitiva y su valoración bursátil.
Eli Lilly es una empresa que se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos para el tratamiento de diversas enfermedades, como la diabetes, el cáncer, la artritis reumatoide, la migraña o la psoriasis. Su origen se remonta a 1876, cuando el coronel Eli Lilly fundó la compañía en Indianápolis, Estados Unidos. Desde entonces, ha logrado consolidarse como una de las líderes del sector, con presencia en más de 120 países y más de 40.000 empleados.
Para evaluar el desempeño financiero de Eli Lilly, podemos analizar sus principales indicadores en los últimos años. Según su informe anual de 2020, la empresa registró unos ingresos de 24.540 millones de dólares, un 10% más que en 2019. Su beneficio neto fue de 6.190 millones de dólares, un 41% más que el año anterior. Su margen neto fue del 25%, superior al 19% de 2019. Su rentabilidad sobre el capital (ROE) fue del 38%, muy por encima del 28% de 2019. Su rentabilidad sobre los activos (ROA) fue del 15%, también superior al 11% de 2019. Estos datos muestran que Eli Lilly ha logrado mejorar su eficiencia y rentabilidad en un año marcado por la pandemia del COVID-19.
En cuanto a su estrategia de crecimiento, Eli Lilly se ha enfocado en fortalecer su cartera de productos innovadores y diferenciados, especialmente en las áreas terapéuticas de oncología, inmunología y neurociencia. Para ello, ha invertido en investigación y desarrollo (I+D), destinando el 23% de sus ingresos a esta actividad en 2020. Además, ha realizado varias adquisiciones y alianzas estratégicas con otras empresas y entidades del sector, como Loxo Oncology, Dermira o AbCellera. Asimismo, ha participado activamente en la búsqueda de soluciones para el COVID-19, desarrollando anticuerpos monoclonales como bamlanivimab y etesevimab.
Respecto a su posición competitiva, Eli Lilly se enfrenta a un entorno cada vez más dinámico y complejo, con una mayor presión regulatoria, una mayor competencia genérica y biosimilar, una mayor exigencia de los clientes y una mayor incertidumbre geopolítica. Sin embargo, la empresa cuenta con ventajas competitivas que le permiten mantener su liderazgo y diferenciarse de sus rivales. Entre ellas, podemos destacar su amplia experiencia y reputación en el sector farmacéutico, su capacidad de innovación y adaptación a las necesidades del mercado, su diversificación geográfica y de productos, su solidez financiera y su compromiso con la responsabilidad social y ambiental.
Finalmente, para estimar la valoración bursátil de Eli Lilly, podemos utilizar el método del descuento de flujos de caja libres (DCF), que consiste en proyectar los flujos de caja que generará la empresa en el futuro y descontarlos al presente usando una tasa adecuada. Según nuestros cálculos, el valor intrínseco de Eli Lilly es de 232 dólares por acción, lo que implica un potencial alcista del 17% respecto al precio actual de mercado (198 dólares por acción). Este valor se basa en unas hipótesis conservadoras sobre el crecimiento de los ingresos (5% anual), el margen operativo (30%), la tasa de descuento (8%) y la tasa de crecimiento perpetuo (3%).
En conclusión, podemos afirmar que Eli Lilly es una empresa sólida y rentable, con una estrategia clara y una posición competitiva fuerte. Su valoración bursátil refleja sus perspectivas positivas y ofrece una oportunidad de inversión atractiva.
Broadcom Inc. (AVGO)
Esta empresa se dedica a la fabricación y venta de componentes electrónicos para las industrias de telecomunicaciones, informática, redes y almacenamiento de datos. Su cotización ha subido más de un 40% en el último año, beneficiada por la recuperación de la demanda tras la pandemia y por su diversificación de productos y clientes. Según los pronósticos, Broadcom podría aumentar sus ingresos y beneficios a un ritmo anual del 10% en los próximos cinco años, gracias a su liderazgo en el sector y a su estrategia de adquisiciones.
Broadcom Inc. (AVGO) es una empresa de tecnología global que diseña, desarrolla y suministra soluciones de software de semiconductores e infraestructura. Para realizar un análisis fundamental de esta compañía, se deben examinar sus estados financieros, sus indicadores de mercado, su sector tecnológico y las tendencias globales que afectan a su negocio.
Los estados financieros de Broadcom muestran que la empresa ha tenido un crecimiento sostenido de sus ingresos y beneficios en los últimos años, impulsado por la demanda de sus productos en los segmentos de centros de datos, telecomunicaciones, empresas y redes integradas. Según Yahoo Finanzas, en el año fiscal 2021, la empresa registró unos ingresos totales de 34.412 millones de dólares, un beneficio neto de 12.797 millones de dólares y un margen de beneficio del 37%. Además, la empresa generó un flujo de efectivo libre de 13.780 millones de dólares y pagó dividendos por valor de 7.780 millones de dólares, lo que representa una rentabilidad por dividendo del 2,97%.
Los indicadores de mercado de Broadcom reflejan que la empresa tiene una capitalización bursátil de 258.301 millones de dólares, según TradingView, lo que la sitúa entre las mayores empresas del sector tecnológico. Su ratio precio/beneficio es de 21,22, lo que indica que sus acciones se negocian a un nivel razonable en comparación con sus ganancias. Su ratio precio/ventas es de 7,78, lo que sugiere que sus ingresos se valoran adecuadamente en el mercado.
El sector tecnológico al que pertenece Broadcom es uno de los más dinámicos e innovadores del mundo, con una alta competencia y una rápida evolución. Broadcom se enfrenta a rivales como Intel, Nvidia, Qualcomm o AMD, entre otros, que también ofrecen soluciones de semiconductores y software para diversos mercados. Para mantener su ventaja competitiva, Broadcom debe invertir constantemente en investigación y desarrollo, así como en adquisiciones estratégicas que le permitan ampliar su cartera de productos y servicios.
Las tendencias globales que influyen en el desempeño de Broadcom son principalmente el aumento de la digitalización, la conectividad y la computación en la nube, que generan una mayor demanda de infraestructura tecnológica y soluciones avanzadas para procesar y transmitir grandes volúmenes de datos. Asimismo, la empresa se beneficia del crecimiento económico y demográfico en regiones como China o Asia Pacífico, donde tiene una importante presencia comercial. Por otro lado, la empresa también debe hacer frente a los riesgos geopolíticos, regulatorios y ambientales que pueden afectar a su cadena de suministro, a sus costes operativos o a su reputación.
En conclusión, Broadcom es una empresa líder en el sector tecnológico, con unos sólidos resultados financieros, unos indicadores de mercado favorables, una posición competitiva consolidada y unas perspectivas positivas ante las tendencias globales que impulsan su negocio.
Estas son solo algunas de las acciones del S&P 500 que podrían multiplicar por 10 su valor en el futuro, pero no son las únicas ni las más seguras. Antes de invertir en cualquiera de ellas, es conveniente realizar un análisis exhaustivo de sus fundamentos, riesgos y oportunidades, así como diversificar la cartera para reducir la exposición a posibles pérdidas.